회수 관리 - 회수 관리 (ex0007)

회수 관리 (ex0007)에서는 투자 내역별로 발생한 회수 거래를 VCworks에 등록하는 방법을 설명합니다.

동영상

설명

• 투자/회수-회수 관리에서는 회수위원회를 바탕으로 발생한 거래를 등록할 수 있습니다.
  • [tip] 회수위원회가 가결된 포트폴리오의 투자 내역만 회수 관리에서 거래 내역을 등록할 수 있습니다.
• 투자 내역을 2개 이상 선택한 경우, 선택한 투자 내역에 대한 거래를 연달아서 입력할 수 있습니다.

회수 거래 등록 및 수정

VCworks에서 포트폴리오 및 투자 내역별로 발생한 거래를 등록 및 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

회수 거래 등록

1. 투자/회수-회수 관리에서 신규 등록 버튼을 클릭해 주세요.
2. 거래 등록 모달에서 등록하고자 하는 거래의 거래일, 포트폴리오를 선택해 주세요.
   • 포트폴리오를 선택하시면, 해당 포트폴리오로 투자한 내역이 투자 내역 섹션에 나타납니다.
   • 거래 등록이 필요한 투자 조건의 체크 박스를 전부 클릭해 주세요.
     • 회수 내역을 입력하기 전에 회수위원회 메뉴에서 위원회 개최해 주세요.
     • 회수위원회가 가결된 투자 내역만 회수 거래를 입력할 수 있습니다.
3. 다음버튼을 클릭해 주세요.
   • 거래 등록 모달에서 선택한 투자 조건에 대한 거래를 순차적으로 입력할 수 있는 화면이 제공됩니다.
     • 이전 문서, 다음 문서 버튼을 통해, 거래를 먼저 입력할 투자 조건을 선택할 수 있습니다.
4. 거래와 관련된 정보를 입력해 주세요.
   • 회수 방법, 매수자 정보를 처분구분 및 매수자 섹션에 입력해 주세요.
   • 회수 원금, 손익, 거래 주식 수 등 주요 거래 정보를 회수 내역 섹션에 입력해 주세요.
   • LP보고를 위한 처분구분 항목을 선택해 주세요.
5. 저장 버튼을 클릭해 주세요.
   • 선택한 투자 조건으로 발생한 회수 거래 내역이 저장됩니다.
   • 동시에 다음으로 선택한 투자 조건에 대한 거래 내역 등록 화면이 제공됩니다.
   • 만약 거래 등록이 필요 없는 투자 조건을 잘못 선택했다면, 내역에서 제외버튼으로 다음 투자 조건의 거래 화면으로 넘어갈 수 있습니다.
6. 거래 등록 모달에서 투자 조건을 2개 이상 선택했다면, 선택한 모든 투자 조건에 대해 1~5를 연속적으로 진행해 주세요.

회수 거래 내역 수정

1. 투자/회수-회수 관리에서 수정을 원하는 행을 클릭해 주세요.
2. 우측 상단 더보기 > 수정을 클릭해 주세요.
3. 수정을 원하는 정보를 입력하신 후, 저장버튼을 클릭해 주세요.

자주 묻는 질문

회수 거래 등록/수정이 안됩니다.

• 등록/수정 직전의 투자잔액을 확인해주세요.
• 투자 잔액 이상의 원금을 차감하는 거래는 등록할 수 없습니다.
• 이전에 등록한 거래를 수정하는 경우에도 마찬가지로 수정 사항이 투자 잔액 이상의 원금을 차감하는 경우 수정할 수 없습니다.

회수 거래 등록 시에는 거래일, 포트폴리오, 투자 조건을 변경할 수 없나요?

• 거래 등록 모달에서 선택한 거래일, 거래 유형, 포트폴리오, 투자 조건은 등록 화면에서 수정이 불가능합니다.
• 해당 항목의 수정을 원하시면, 브라우저 새로고침 후, 거래 등록 프로세스를 재진행해 주세요.

회수 거래일, 포트폴리오, 투자 조건을 수정하고 싶습니다.

• 이미 등록한 거래 내역의 거래일, 거래 유형, 포트폴리오, 투자 조건은 수정이 불가능합니다.
• 해당 항목의 수정을 원하시면, 삭제 후 신규 등록해 주세요.

선후행 구조도

flowchart TD


    subgraph 투자심의["투심"]
        wr0003["주간회의(딜소싱)"]
        vs0003["투자정보입력"]
        vs0006["투자심의(표결)"]
        ed0001a["계약품의(전자결재)"]
        oi0003["투자 운용지시(전자결재)"]
        vs0009["투자완료(첨부파일등록)"]

        
        
        wr0003 --> vs0003
        vs0003 --> vs0006
        vs0006 --> ed0001a
        ed0001a --> oi0003
        oi0003 --> vs0009

    end

    subgraph 투자변동관리["투변"]
        pm0001["거래원장관리"]
        pm0004["거래등록"]
        fm0002["전표입력"]

        oi0003 -.->|선택적| pm0001
        pm0001 --> fm0002
        pm0001 --> pm0004
        pm0004 --> fm0002
    end

    subgraph 회수관리["회수"]
        ex0001["회수위원회(표결)"]
        oi0001["출고 운용지시(전자결재)"]
        ex0007["회수관리"]
        ex0009["회수 전자결재"]
        ex0009a["회수 운용지시(전자결재)"]
        fm0002a["전표입력"]

        pm0001 --> ex0001
        ex0001 --> oi0001
        oi0001 --> ex0007
        ex0007 --> ex0009
        ex0009 --> ex0009a
        ex0009a --> fm0002a
        vs0009 --> ex0001


    end

    %% 셋팅 --> 결성
    
click hr0001 "/posts/hr0001/" " "
click hr0002 "/posts/hr0002/" " "
click hr0007 "/posts/hr0007/" " "
click se0005 "/posts/se0005/" " "
click se0003 "/posts/se0003/" " "
click fd0001 "/posts/fd0001/" " "
click fd0010 "/posts/fd0010/" " "
click fd0011 "/posts/fd0011/" " "
click fm0010 "/posts/fm0010/" " "
click fd0009a "/posts/fd0009a/" " "
click fd0013 "/posts/fd0013/" " "
click fd0012 "/posts/fd0012/" " "
click fd0006 "/posts/fd0006/" " "
click oi0002 "/posts/oi0002/" " "
click wr0003 "/posts/wr0003/" " "
click vs0003 "/posts/vs0003/" " "
click vs0006 "/posts/vs0006/" " "
click ed0001a "/posts/ed0001a/" " "
click oi0003 "/posts/oi0003/" " "
click vs0009 "/posts/vs0009/" " "
click pm0001 "/posts/pm0001/" " "
click pm0004 "/posts/pm0004/" " "
click fm0002 "/posts/fm0002/" " "
click ex0001 "/posts/ex0001/" " "
click oi0001 "/posts/oi0001/" " "
click ex0007 "/posts/ex0007/" " "
click ex0009 "/posts/ex0009/" " "
click ex0009a "/posts/ex0009a/" " "
click fm0002a "/posts/fm0002a/" " "

style ex0007 fill:#e6ffe6,stroke:#66cc66,stroke-width:2px,rx:10,ry:10,color:#333333,fontColor:#333333