회수 관리 - 회수 관리 (ex0007)

회수 관리 (ex0007)에서는 투자 내역별로 발생한 회수 거래를 VCworks에 등록하는 방법을 설명합니다.

데모 가이드

회수 관리 요약

• 투자/회수-회수 관리에서는 회수 거래를 등록하거나 회수가 완료된 투자건에 대한 추가 회수 내역을 등록할 수 있습니다.
• 투자 내역을 2개 이상 선택한 경우, 선택한 투자 내역에 대한 거래를 연달아서 입력할 수 있습니다.

회수위원회 사용 여부가 사용이고 회수위원회가 가결된 포트폴리오에 대해서만 회수 거래를 등록할 수 있습니다.

회수유형 기타회수는 회수가 완료되어 잔액이 0원인 투자건에 대해 추가 회수금이 발생했을 때 등록할 수 있는 거래입니다.

회수 거래 등록하기

1. 우측 상단 신규 등록 버튼을 클릭해주세요.
2. 회수 거래 등록 모달에서 거래일, 회수유형, 포트폴리오를 선택한 다음, 회수 거래를 등록할 투자 내역을 선택해주세요.
3. 처분구분과 매수자 정보를 입력해주세요.
4. 선택한 투자 거래의 투자 유형에 따라 회수 내역 입력 방식이 아래와 같습니다.
   • 1.주식인 경우: 총 회수금액과 회수 주식 수를 입력하면 회수원금과 회수손익이 자동으로 계산됩니다.
   • 주식 외: 총 회수금액과 회수원금을 입력하면 회수손익이 자동으로 계산됩니다.
5. 투자통화와 조합통화가 다른 경우 환산 회수 내역을 입력해야 합니다.
   • 조합통화 기준으로 회수 내역의 금액이 얼마인지 입력할 수 있습니다.
   • 총 환산 회수금액을 입력하면 자동으로 나머지 값이 계산됩니다.
6. LP보고를 사용하는 경우 처분구분(LP보고)를 선택해주세요.
7. 모든 정보를 입력한 뒤 우측 상단의 저장 버튼을 클릭해 회수 거래를 등록해주세요.
   • 선택한 투자 조건으로 발생한 회수 거래 내역이 저장됩니다.
   • 동시에 다음으로 선택한 투자 조건에 대한 거래 내역 등록 화면이 제공됩니다.
   • 만약 거래 등록이 필요 없는 투자 조건을 잘못 선택했다면, 내역에서 제외버튼으로 다음 투자 조건의 거래 화면으로 넘어갈 수 있습니다.
8. 회수 거래 등록 모달에서 투자 조건을 2개 이상 선택했다면, 선택한 모든 투자 조건에 대해 1~7을 반복 진행해 주세요.

회수유형이 기타회수인 경우 투자 잔액이 0인 투자 내역만 선택할 수 있습니다. 등록하는 방법은 회수 거래와 동일하며 회수 완료 이후에 발생한 회수 금액에 대한 거래를 입력하는 용도로 사용할 수 있습니다.

회수 거래 내역 수정하기

1. 투자/회수-회수 관리에서 수정을 원하는 행을 클릭해 주세요.
2. 우측 상단 수정 버튼을 클릭해주세요.
3. 수정을 원하는 정보를 입력하신 후, 저장버튼을 클릭해 주세요.

회수 거래 등록 후 생성된 운용지시서가 승인된 경우 정보를 수정할 수 없습니다.

회수유형이 기타회수인 경우 투자 잔액이 0인 투자 내역만 선택할 수 있습니다. 등록하는 방법은 회수 거래와 동일하며 회수 완료 이후에 발생한 회수 금액에 대한 거래를 입력하는 용도로 사용할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

회수 거래 등록/수정이 안됩니다.

• 등록/수정 직전의 투자잔액을 확인해주세요.
• 투자 잔액 이상의 원금을 차감하는 거래는 등록할 수 없습니다.
• 이전에 등록한 거래를 수정하는 경우에도 마찬가지로 수정 사항이 투자 잔액 이상의 원금을 차감하는 경우 수정할 수 없습니다.

회수 거래 등록 시에는 거래일, 포트폴리오, 투자 조건을 변경할 수 없나요?

• 거래 등록 모달에서 선택한 거래일, 거래 유형, 포트폴리오, 투자 조건은 등록 화면에서 수정이 불가능합니다.
• 해당 항목의 수정을 원하시면, 브라우저 새로고침 후, 거래 등록 프로세스를 재진행해 주세요.

회수 거래일, 포트폴리오, 투자 조건을 수정하고 싶습니다.

• 이미 등록한 거래 내역의 거래일, 거래 유형, 포트폴리오, 투자 조건은 수정이 불가능합니다.
• 해당 항목의 수정을 원하시면, 삭제 후 신규 등록해 주세요.

선후행 구조도

flowchart TD


    subgraph 투자심의["투심"]
        wr0003["주간회의(딜소싱)"]
        vs0003["투자정보입력"]
        vs0006["투자심의(표결)"]
        ed0001a["계약품의(전자결재)"]
        oi0003["투자 운용지시(전자결재)"]
        vs0009["투자완료(첨부파일등록)"]

        
        
        wr0003 --> vs0003
        vs0003 --> vs0006
        vs0006 --> ed0001a
        ed0001a --> oi0003
        oi0003 --> vs0009

    end

    subgraph 투자변동관리["투변"]
        pm0001["거래원장관리"]
        pm0004["거래등록"]
        fm0002["전표입력"]

        oi0003 -.->|선택적| pm0001
        pm0001 --> fm0002
        pm0001 --> pm0004
        pm0004 --> fm0002
    end

    subgraph 회수관리["회수"]
        ex0001["회수위원회(표결)"]
        oi0001["출고 운용지시(전자결재)"]
        ex0007["회수관리"]
        ex0009a["회수 운용지시(전자결재)"]
        fm0002a["전표입력"]

        pm0001 --> ex0001
        ex0001 --> oi0001
        oi0001 --> ex0007
        ex0007 --> ex0009a
        ex0009a --> fm0002a
        vs0009 --> ex0001


    end

    %% 셋팅 --> 결성
    
click hr0001 "/posts/hr0001/" " "
click hr0002 "/posts/hr0002/" " "
click hr0007 "/posts/hr0007/" " "
click se0005 "/posts/se0005/" " "
click se0003 "/posts/se0003/" " "
click fd0001 "/posts/fd0001/" " "
click fd0010 "/posts/fd0010/" " "
click fd0011 "/posts/fd0011/" " "
click fm0010 "/posts/fm0010/" " "
click fd0009a "/posts/fd0009a/" " "
click fd0013 "/posts/fd0013/" " "
click fd0012 "/posts/fd0012/" " "
click fd0006 "/posts/fd0006/" " "
click oi0002 "/posts/oi0002/" " "
click wr0003 "/posts/wr0003/" " "
click vs0003 "/posts/vs0003/" " "
click vs0006 "/posts/vs0006/" " "
click ed0001a "/posts/ed0001a/" " "
click oi0003 "/posts/oi0003/" " "
click vs0009 "/posts/vs0009/" " "
click pm0001 "/posts/pm0001/" " "
click pm0004 "/posts/pm0004/" " "
click fm0002 "/posts/fm0002/" " "
click ex0001 "/posts/ex0001/" " "
click oi0001 "/posts/oi0001/" " "
click ex0007 "/posts/ex0007/" " "
click ex0009a "/posts/ex0009a/" " "
click fm0002a "/posts/fm0002a/" " "

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