수익률 조회(Gross) (fd0101)

수익률 조회(Gross)에서는 투자 건별 Gross Multiple, Gross IRR 수익률과 상세 현금흐름까지 확인할 수 있습니다.

검색 조건

1. 기준일

기준일 선택하면 선택한 기준일까지의 데이터를 바탕으로 계산된 수익률을 확인할 수 있습니다. 이 경우 미회수 금액과 미배분 금액도 선택한 기준일 시점의 금액으로 수익률이 계산됩니다.

제안서를 작성할 때 제안서의 기준일 조건에 맞게 기준일을 선택해 해당 시점의 수익률을 조회하실 수 있습니다.

2. 미회수 자산 처리방법

회수 또는 배분이 완료되지 않은 경우 수익률 계산을 위해 미회수 금액을 처리할 방법을 선택할 수 있습니다.

• 가치평가 금액
  • 포트폴리오 > 가치 평가(pm0300)에 등록되어 있는 평가 가치를 기준으로 미회수 금액이 계산됩니다.
  • 등록된 가치평가 금액이 없는 경우 자동으로 원금 기준으로 계산됩니다.
• 원금
  • 평가 가치 금액이 아닌 미회수 금액을 그대로 현금으로 사용해 수익률을 계산합니다.
• 미회수 자산 제외
  • 회수가 완료된 투자건에 대해서만 수익률을 계산합니다.

    3. 조합

    조회하고 싶은 조합을 선택할 수 있습니다.

    4. 조합 상태

    조회하고 싶은 조합의 조합 상태를 선택할 수 있습니다. 운용중, 청산중, 청산 완료 상태가 있으며 다중 선택이 가능합니다.

수익률 조회 내역

선택한 검색 조건에 맞는 Gross 수익률을 조회할 수 있습니다. Gross 수익률은 투자 내역 기준으로 조회할 수 있으며 행 가장 왼쪽에 있는 화살표를 눌러 해당 투자 내역의 상세 현금흐름을 확인할 수 있는 상세 행을 펼칠 수 있습니다.

그리드 왼쪽 상단의 전체 펼치기 버튼을 눌러 상세 현금흐름을 확인할 수 있습니다. 전체 접기로 한번에 접을 수도 있습니다.

세부 기능 소개

1. 그리드에 우클릭을 해 내보내기로 조회한 수익률의 상세 현금흐름까지 포함된 내역을 엑셀로 추출할 수 있습니다.
2. 각 부모행의 조합명 옆에 있는 괄호와 숫자는 상세행의 수를 알려주는 소계입니다.

수익률 상세 정보

• (Gross) Multiple
  • 운용사 전체 회수 금액을 운용사 전체 투자 금액으로 나눈 데이터입니다.
  • 투자금 대비 회수금이 몇 배 증가했는지를 나타내는 지표입니다.
• Gross IRR
  • 운용사 전체 투자 건의 모든 현금 흐름을 하나의 통합 투자로 간주해 계산한 IRR입니다.