수익률 조회(NET) (fd0102)

수익률 조회(Net)에서는 투자 건별 Net Multiple, Net IRR 수익률과 상세 현금흐름까지 확인할 수 있습니다.

검색 조건

1. 기준일

기준일 선택하면 선택한 기준일까지의 데이터를 바탕으로 계산된 수익률을 확인할 수 있습니다. 이 경우 미배분 금액은 선택한 기준일 시점의 금액으로 수익률이 계산됩니다.

제안서를 작성할 때 제안서의 기준일 조건에 맞게 기준일을 선택해 해당 시점의 수익률을 조회하실 수 있습니다.

2. 미회수 자산 처리방법

회수 또는 배분이 완료되지 않은 경우 수익률 계산을 위해 미배분 금액을 처리할 방법을 선택할 수 있습니다.

• 가치평가 금액
  • 포트폴리오 > 가치 평가(pm0300)에 등록되어 있는 평가 가치를 기준으로 미회수 금액이 계산됩니다.
  • 등록된 가치평가 금액이 없는 경우 자동으로 원금 기준으로 계산됩니다.
• 원금
  • 평가 가치 금액이 아닌 미회수 금액을 그대로 현금으로 사용해 수익률을 계산합니다.
• 미회수 자산 제외
  • 배분이 완료된 조합에 대해서만 수익률을 계산합니다.

미배분 금액의 경우 미회수 금액 + 재무상태표 내 유동자산 + 재무 상태표 내 부채총계의 금액의 합계로 계산됩니다. 미배분 금액에 사용되는 유동자산과 부채총계는 회계/재무 > 재무 상태표(fm0018)에서 조회되는 금액이 사용됩니다.

3. 조합

조회하고 싶은 조합을 선택할 수 있습니다.

4. 조합 상태

조회하고 싶은 조합의 조합 상태를 선택할 수 있습니다. 운용중, 청산중, 청산 완료 상태가 있으며 다중 선택이 가능합니다.

수익률 조회 내역

선택한 검색 조건에 맞는 Net 수익률을 조회할 수 있습니다. Net 수익률은 조합 단위로 조회할 수 있으며 행 가장 왼쪽에 있는 화살표를 눌러 해당 출자/배분 내역의 상세 현금흐름을 확인할 수 있는 상세 행을 펼칠 수 있습니다.

수익률 상세 정보

• Net Multiple
  • 운용사 전체 배분 금액을 운용사 전체 출자 금액으로 나눈 데이터입니다.
  • 조합원이 출자금 대비 얼마의 배분을 받았는지를 확인할 수 있습니다.
• Net IRR
  • 출자와 배분 기준으로 계산한 IRR로 조합원의 수익률을 정확하게 평가할 수 있습니다

VCworks는 계정과목을 사용자가 원하는 방식으로 커스텀해서 사용할 수 있어 올바른 데이터를 조회하기 위해 회계/재무 > 표준 계정 연결 관리(fm0012)에서 계정과목에 설정이 필요합니다. 재무상태표 표준 재무제표 항목의 유동자산과 부채 총계를 실제 사용하고 있는 계정과목과 연결해주셔야 올바른 값으로 계산될 수 있습니다.