재원별 회계원장 등록 (fm0010)

재원별 회계원장 등록(fm0010)에서는 1개의 재원에 여러개의 회계 원장을 사용하도록 설정할 수 있습니다. (Multi Ledger)

동영상

설명

• 재원별 회계원장 등록(fm0010)은 회계/재무 > 기본 정보 설정 > 재원별 회계원장을 통해서 접근 가능합니다.
• VC웍스는 1개의 재원이 여러개의 회계원장을 사용할 수 있게 하여, 한 시스템 내에서 1개의 조합에 대해 K-GAAP, IFRS(자체 평가금액), IFRS(산업은행 평가금액), IFRS(국민연금 평가금액) 등 다양한 방식으로 결산을 할 수 있도록 지원하고 있습니다.
• 위와 같은 사례는 아래와 같은 방식으로 등록하여 사용할 수 있습니다.
  • 아래의 경우 이해를 돕기 위해 매칭된 회계기준을 모두 작성하였으나, 실제로는 K-GAAP, IFRS 두 가지 기준을 등록하고 IFRS는 모두 동일하게 사용하면 됩니다.

회계기준	회계원장
K-GAAP	조합(K-GAAP)
IFRS	조합(IFRS)
IFRS	조합(IFRS-산업은행)
IFRS	조합(IFRS-국민연금)

재원별 회계원장 등록(fm0010)을 하기 위해서는 아래의 사전 조건이 충족 되어야 합니다.

1. 재원이 등록되어 있을 것
2. 회계기준 및 회계원장이 등록되어 있을 것

1. 회계 원장을 등록하고자 하는 재원의 행을 클릭합니다.
   • 최근에 등록된 재원이 상단에 표시됩니다.
2. 재원별 회계원장 등록 드로어가 열리면, 우측 상단의 [수정] 버튼을 클릭합니다.
3. 회계기준 및 회계원장(fm0009) 메뉴에서 등록한 회계원장들이 나오며, 이 중 사용할 회계 원장의 토글을 클릭하여 여(초록색 상태)로 만듭니다.
   • 조합의 경우 최소 1개 이상의 회계원장을 설정해야 계좌를 등록하고 조합을 결성완료 처리 할 수 있습니다.
4. 제일 하단 메인 회계원장 항목에서 사용할 회계 원장 중 메인으로 설정할 회계원장을 선택합니다.
   • 메인 회계원장은 상위에서 여(초록색 상태)로 설정한 회계 원장 중에서만 선택할 수 있습니다.
5. 메인 회계원장까지 선택을 완료 했으면 [저장] 버튼을 클릭합니다.
6. 재원별 회계원장 등록을 완료했습니다.

자주 묻는 질문

펀드 결성 후 회계원장이 추가되거나, 더 이상 사용하지 않고 싶으면 어떻게 처리되나요?

• 회계원장이 추가되는 경우 언제든지 재원별 회계원장 등록(fm0010) 에서 추가로 등록하여 사용 가능합니다.

선후행 구조도

flowchart TD

    subgraph 결성["결성"]
        fd0001["조합생성(개요등록)"]
        %% fd0009["조합개요등록"]
        fd0010["투자의무달성현황 등록"]
        fd0011["조합원명부 등록"]
        fm0010["재원별 회계원장 등록"]
        fd0009a["금융정보 등록(계좌등록)"]
        fd0013["필수 필요서류 등록"]
        fd0012["보수정보 등록"]
        fd0000(("결성완료"))

        
        %% fd0001 --> fd0001
        fd0001 --> fd0010
        fd0001 --> fd0011 
        fd0001 --> fd0009a 
        fm0010 --> fd0009a


        fd0009a-->fd0000
        fd0010-->fd0000
        fd0013-->fd0000
        fd0012-->fd0000

        fd0006["출자/배분 등록"]
        oi0002["출자 운용지시서 등록(전자결재)"]
        fm0001a(("자동전표"))

        %% fd0000 --> fd0006
        fd0011 --> fd0006
        fd0006 --> oi0002 
        oi0002 --> fm0001a
        oi0002 --> fd0000

    end

    
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