회수 관리 - 출고 운용지시 및 전자결재 (oi0001)

출고 운용지시 및 전자결재 (oi0001)에서는 포트폴리오 회수 전 수탁 은행에 전송할 운용지시서를 등록하는 방법과 등록한 운용지서서에 대한 전자결재를 상신하는 방법을 설명합니다.

동영상

설명

• 투자/회수 > 운용지시서에서 기타 및 출고요청 운용지시서를 등록할 수 있습니다.

출고요청 운용지시서 등록

1. 신규 등록 버튼을 클릭해 주세요.
   • 우측에서 운용지시서 등록 창이 열립니다.
2. 운용지시 구분을 출고요청으로 선택해 주세요.
   • 출고요청 운용지시서를 등록한 조합, 요청 서류를 선택할 수 있습니다.
3. 계좌정보가 연결된 조합을 선택해 주세요.
4. 수탁은행에 출고를 요청할 서류를 선택해 주세요.
   • 주권 미발행 확인서, 증권카드, 증권카드 및 전표 날인 서류를 요청할 수 있습니다.
   • 선택한 서류의 종류에 따라 입력이 필요한 항목이 달라집니다.
   • 주권 미발행 확인서 서류 선택 시, 포트폴리오를 선택할 수 있습니다.
   • 증권카드 서류 선택 시, 포트폴리오 및 증권카드 번호를 선택할 수 있습니다.
   • 증권카드 및 전표 날인 서류 선택 시, 포트폴리오 및 증권카드 번호를 선택할 수 있습니다.
5. 각 서류에 필요한 항목을 선택해 주세요.
6. 다음버튼을 클릭해 주세요.
   • 운용지시서 등록 화면으로 이동합니다.
7. 운용지시서 요청 시 필요한 항목을 입력해 주세요.
   • 담당자, 운용지시일, 기타 기재사항을 선택 및 입력할 수 있습니다.
     • 기타기재사항 항목에서는 각 요청 서류에 맞는 문구가 기본으로 제공됩니다.
     • 요청 내용에 맞게 수정해서 작성해 주세요.
   • 출고요청 운용지시서에 첨부해야 할 파일을 선택할 수 있습니다.
     • 첨부 파일은 개수 제한 없이 50MB까지 첨부할 수 있습니다.
8. 저장 버튼을 클릭해 주세요.

운용지시서 전자결재 상신

1. 품의를 상신할 운용지시서를 클릭해 주세요.
2. 운용지시서 상세 화면에서 전자결재 버튼을 클릭해 주세요.
3. 기안일, 제목 등 기안 시 필요한 정보를 입력해 주세요.
4. 결재선 지정 버튼을 클릭해 결재라인을 지정해 주세요.
5. 결재요청 버튼을 클릭해 주세요.

자주 묻는 질문

증권카드를 선택하려는데, 데이터가 없습니다 라고 뜹니다.

• 운용지시서 등록 창에서 조합을 먼저 선택하셔야 증권카드 번호 리스트가 제공됩니다.
• 조합을 선택해도 여전히 선택할 수 있는 증권카드가 없다면, 새로고침 후 다시 시도해주세요.

선후행 구조도

flowchart TD


    subgraph 투자심의["투심"]
        wr0003["주간회의(딜소싱)"]
        vs0003["투자정보입력"]
        vs0006["투자심의(표결)"]
        ed0001a["계약품의(전자결재)"]
        oi0003["투자 운용지시(전자결재)"]
        vs0009["투자완료(첨부파일등록)"]

        
        
        wr0003 --> vs0003
        vs0003 --> vs0006
        vs0006 --> ed0001a
        ed0001a --> oi0003
        oi0003 --> vs0009

    end

    subgraph 투자변동관리["투변"]
        pm0001["거래원장관리"]
        pm0004["거래등록"]
        fm0002["전표입력"]

        oi0003 -.->|선택적| pm0001
        pm0001 --> fm0002
        pm0001 --> pm0004
        pm0004 --> fm0002
    end

    subgraph 회수관리["회수"]
        ex0001["회수위원회(표결)"]
        oi0001["출고 운용지시(전자결재)"]
        ex0007["회수관리"]
        ex0009["회수 전자결재"]
        ex0009a["회수 운용지시(전자결재)"]
        fm0002a["전표입력"]

        pm0001 --> ex0001
        ex0001 --> oi0001
        oi0001 --> ex0007
        ex0007 --> ex0009
        ex0009 --> ex0009a
        ex0009a --> fm0002a
        vs0009 --> ex0001


    end

    %% 셋팅 --> 결성
    
click hr0001 "/posts/hr0001/" " "
click hr0002 "/posts/hr0002/" " "
click hr0007 "/posts/hr0007/" " "
click se0005 "/posts/se0005/" " "
click se0003 "/posts/se0003/" " "
click fd0001 "/posts/fd0001/" " "
click fd0010 "/posts/fd0010/" " "
click fd0011 "/posts/fd0011/" " "
click fm0010 "/posts/fm0010/" " "
click fd0009a "/posts/fd0009a/" " "
click fd0013 "/posts/fd0013/" " "
click fd0012 "/posts/fd0012/" " "
click fd0006 "/posts/fd0006/" " "
click oi0002 "/posts/oi0002/" " "
click wr0003 "/posts/wr0003/" " "
click vs0003 "/posts/vs0003/" " "
click vs0006 "/posts/vs0006/" " "
click ed0001a "/posts/ed0001a/" " "
click oi0003 "/posts/oi0003/" " "
click vs0009 "/posts/vs0009/" " "
click pm0001 "/posts/pm0001/" " "
click pm0004 "/posts/pm0004/" " "
click fm0002 "/posts/fm0002/" " "
click ex0001 "/posts/ex0001/" " "
click oi0001 "/posts/oi0001/" " "
click ex0007 "/posts/ex0007/" " "
click ex0009 "/posts/ex0009/" " "
click ex0009a "/posts/ex0009a/" " "
click fm0002a "/posts/fm0002a/" " "

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