투자 변동 관리 - 거래 원장 관리 (pm0001)

거래 원장 관리 (pm0001)에서는 포트폴리오 및 투자 내역에 발생한 모든 거래 내역을 조회하고, 거래로 인한 잔액 변동을 조회하는 방법을 설명합니다.

동영상

설명

• 투자/회수-거래 원장 관리에서는 투자부터 회수까지 발생한 모든 거래 내역을 조회할 수 있습니다.
• 또한, 발생한 거래로 인해 발생한 투자 내역별 투자 잔액, 누적 손익, 보유주식 수, 현금흐름의 변동을 조회할 수 있습니다.
• 탭 변경을 통해 투자 거래와 관련된 내역을 다르게 조회할 수 있습니다.
  • 전체 탭에서는 모든 투자 내역을 바탕으로 발생한 거래 내역을 조회할 수 있습니다.
  • 투자내역별 탭에서는 투자 내역별 누적 잔액 및 손익 값 등을 조회할 수 있습니다.
• 등록한 거래내역을 바탕으로 운용지시서를 생성하는 기능은 추후 업그레이드 예정입니다.

거래 원장 내역 조회

VCworks에서 발생한 모든 투자 거래 내역과 관련된 정보를 조회할 수 있습니다.

거래 원장 관리-전체 탭 조회

1. 투자 내역을 바탕으로 발생한 모든 거래 내역을 조회할 수 있습니다.
   • 주요 투자 조건 (포트폴리오, 재원, 투자유형) 틀 고정 기능을 통해 거래 내역의 투자 조건을 더 쉽게 식별할 수 있습니다.
2. 조합 통화로 보기를 토글을 통해 발생한 모든 거래 내역을 각 조합에서 설정한 통화로 조회할 수 있습니다.
3. 표 타이틀 옆 정렬 버튼을 통해 거래 내역을 정렬할 수 있습니다.
4. 표 하단에 제공되는 필터를 통해 선택한 조건의 거래만 조회할 수 있습니다.

거래 원장 관리-투자내역별 탭 조회

1. 투자 내역에서 발생한 모든 거래를 바탕으로 조회 시점의 투자잔액, 회수원금, 누적손익 등을 조회할 수 있습니다.
   • 주요 투자 조건 (포트폴리오, 재원, 투자유형) 틀 고정 기능을 통해 거래 내역의 투자 조건을 더 쉽게 식별할 수 있습니다.
2. 조합 통화로 보기를 토글을 통해 투자 내역별 현황 데이터를 각 조합에서 설정한 통화로 조회할 수 있습니다.
3. 표 타이틀 옆 정렬 버튼을 통해 거래 내역을 정렬할 수 있습니다.
4. 표 하단에 제공되는 필터를 통해 선택한 조건의 투자 조건만 조회할 수 있습니다.
5. 투자 내역 행을 클릭하면 해당 투자 내역으로 발생한 모든 거래 내역의 히스토리를 조회할 수 있습니다.
6. 합계 행을 통해 화면 상에 있는 모든 투자 조건의 투자 금액, 회수 원금, 누적 손익, 회수 총액, 투자 잔액의 합을 조회할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

조합 통화가 뭔가요?

• 조합원 출자 시, 출자금의 기준이 되는 통화입니다.
• 조합 통화와 투자 거래 시에 사용하는 거래 통화가 다른 경우, 기준 통화를 변경해서 조회할 수 있도록 토글을 제공하고 있습니다.

틀 고정 영역을 직접 설정할 수 있나요?

• 틀 고정 영역을 직접 설정할 수 있는 기능은 현재 제공하고 있지 않습니다.
• 각종 그리드 커스텀 기능은 고객사의 수요를 파악하여 순차적으로 업데이트 할 예정입니다.
• 커스텀 필요한 영역이 있다면 we@dkdk.kr로 의견을 보내주세요.

투자내역별탭에서 특정 투자 조건을 찾을 수 없습니다.

• 투자내역별 탭에서는 투자 금액 전액에 대해 전환권을 행사한 투자 조건을 표시하지 않습니다.
• 전환권 행사 이후의 투자 조건을 클릭하시면 관련 거래 내역을 조회할 수 있습니다.

필터를 걸었는데, 거래 상세 화면을 조회하고 나오면 필터가 해제되어있습니다. 직전에 설정했던 필터를 고정해둘 순 없나요?

• 직전에 설정해두었던 필터를 고정해두는 기능은 현재 제공하고 있지 않습니다.
• 직전 필터 고정 기능, 필터 프리셋 기능은 고객사의 수요를 파악하여 순차적으로 업데이트 할 예정입니다.
• 필터와 관련해서 필요한 기능이 있다면 we@dkdk.kr로 의견을 보내주세요.

선후행 구조도

flowchart TD


    subgraph 투자심의["투심"]
        wr0003["주간회의(딜소싱)"]
        vs0003["투자정보입력"]
        vs0006["투자심의(표결)"]
        ed0001a["계약품의(전자결재)"]
        oi0003["투자 운용지시(전자결재)"]
        vs0009["투자완료(첨부파일등록)"]

        
        
        wr0003 --> vs0003
        vs0003 --> vs0006
        vs0006 --> ed0001a
        ed0001a --> oi0003
        oi0003 --> vs0009

    end

    subgraph 투자변동관리["투변"]
        pm0001["거래원장관리"]
        pm0004["거래등록"]
        fm0002["전표입력"]

        oi0003 -.->|선택적| pm0001
        pm0001 --> fm0002
        pm0001 --> pm0004
        pm0004 --> fm0002
    end

    subgraph 회수관리["회수"]
        ex0001["회수위원회(표결)"]
        oi0001["출고 운용지시(전자결재)"]
        ex0007["회수관리"]
        ex0009["회수 전자결재"]
        ex0009a["회수 운용지시(전자결재)"]
        fm0002a["전표입력"]

        pm0001 --> ex0001
        ex0001 --> oi0001
        oi0001 --> ex0007
        ex0007 --> ex0009
        ex0009 --> ex0009a
        ex0009a --> fm0002a
        vs0009 --> ex0001


    end

    %% 셋팅 --> 결성
    
click hr0001 "/posts/hr0001/" " "
click hr0002 "/posts/hr0002/" " "
click hr0007 "/posts/hr0007/" " "
click se0005 "/posts/se0005/" " "
click se0003 "/posts/se0003/" " "
click fd0001 "/posts/fd0001/" " "
click fd0010 "/posts/fd0010/" " "
click fd0011 "/posts/fd0011/" " "
click fm0010 "/posts/fm0010/" " "
click fd0009a "/posts/fd0009a/" " "
click fd0013 "/posts/fd0013/" " "
click fd0012 "/posts/fd0012/" " "
click fd0006 "/posts/fd0006/" " "
click oi0002 "/posts/oi0002/" " "
click wr0003 "/posts/wr0003/" " "
click vs0003 "/posts/vs0003/" " "
click vs0006 "/posts/vs0006/" " "
click ed0001a "/posts/ed0001a/" " "
click oi0003 "/posts/oi0003/" " "
click vs0009 "/posts/vs0009/" " "
click pm0001 "/posts/pm0001/" " "
click pm0004 "/posts/pm0004/" " "
click fm0002 "/posts/fm0002/" " "
click ex0001 "/posts/ex0001/" " "
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click ex0007 "/posts/ex0007/" " "
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click ex0009a "/posts/ex0009a/" " "
click fm0002a "/posts/fm0002a/" " "

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