투자 변동 관리 - 거래 원장 관리 (pm0001~pm0003)

VCworks에 등록한 모든 거래 내역은 거래 원장 관리에서 확인할 수 있습니다. 거래 원장 관리 화면에서 어떻게 거래 내역을 확인할 수 있을지 안내드립니다.

데모 가이드

설명

• 투자/회수-거래 원장 관리에서는 투자부터 회수까지 발생한 모든 거래 내역을 조회할 수 있습니다.
• 발생한 거래로 인해 발생한 투자 내역별 투자 잔액, 누적 손익, 보유주식 수, 현금흐름의 변동을 조회할 수 있습니다.
• 탭 변경을 통해 투자 거래와 관련된 내역을 다르게 조회할 수 있습니다.
  • 전체 탭에서는 모든 투자 내역을 바탕으로 발생한 거래 내역을 조회할 수 있습니다.
  • 투자내역별 탭에서는 투자 내역별 누적 잔액 및 손익 값 등을 조회할 수 있습니다.
• 등록한 거래내역을 바탕으로 운용지시서를 생성하는 기능은 추후 업그레이드 예정입니다.

거래 원장 내역 조회

거래 원장 관리-전체 탭 조회

1. 투자 내역을 바탕으로 발생한 모든 거래 내역을 조회할 수 있습니다.
   • 주요 투자 조건 (포트폴리오, 재원, 투자유형) 틀 고정 기능을 통해 거래 내역의 투자 조건을 더 쉽게 식별할 수 있습니다.
2. 조합 통화로 보기를 토글을 통해 발생한 모든 거래 내역을 각 조합에서 설정한 통화로 조회할 수 있습니다.
3. 표 헤더에 있는 화살표 버튼을 눌러 정렬 순서를 변경할 수 있습니다.
4. 표 헤더 아래의 필터링 행에서 원하는 필터를 적용할 수 있습니다.
   • 정렬과 필터는 항목 타입에 따라 다를 수 있습니다.

거래 원장 관리-투자내역별 탭 조회

1. 투자 내역에서 발생한 모든 거래를 바탕으로 조회 시점의 투자잔액, 회수원금, 누적손익 등을 조회할 수 있습니다.
   • 주요 투자 조건 (포트폴리오, 재원, 투자유형) 틀 고정 기능을 통해 거래 내역의 투자 조건을 더 쉽게 식별할 수 있습니다.
2. 조합 통화로 보기를 토글을 통해 투자 내역별 현황 데이터를 각 조합에서 설정한 통화로 조회할 수 있습니다.
3. 표 헤더에 있는 화살표 버튼을 눌러 정렬 순서를 변경할 수 있습니다.
4. 표 헤더 아래의 필터링 행에서 원하는 필터를 적용할 수 있습니다.
   • 정렬과 필터는 항목 타입에 따라 다를 수 있습니다.
5. 투자 내역 행을 클릭하면 해당 투자 내역으로 발생한 모든 거래 내역의 히스토리를 조회할 수 있습니다.
6. 합계 행을 통해 화면 상에 있는 모든 투자 조건의 투자 금액, 회수 원금, 누적 손익, 회수 총액, 투자 잔액의 합을 조회할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

조합 통화가 뭔가요?

• 조합원 출자 시, 출자금의 기준이 되는 통화입니다.
• 조합 통화와 투자 거래 시에 사용하는 거래 통화가 다른 경우, 기준 통화를 변경해서 조회할 수 있도록 토글을 제공하고 있습니다.

틀 고정 영역을 직접 설정할 수 있나요?

• 틀 고정 영역을 직접 설정할 수 있는 기능은 현재 제공하고 있지 않습니다.
• 각종 그리드 커스텀 기능은 고객사의 수요를 파악하여 순차적으로 업데이트 할 예정입니다.
• 커스텀 필요한 영역이 있다면 we@dkdk.kr로 의견을 보내주세요.

투자내역별탭에서 특정 투자 조건을 찾을 수 없습니다.

• 투자내역별 탭에서는 투자 금액 전액에 대해 전환권을 행사한 투자 조건을 표시하지 않습니다.
• 전환권 행사 이후의 투자 조건을 클릭하시면 관련 거래 내역을 조회할 수 있습니다.