회계기준 및 회계원장(fm0009)화면에서는 사용할 회계기준과 원장을 등록하고 관리할 수 있습니다. 설명 회계기준 및 회계원장(fm0009)은 회계/재무 > 기본정보설정 > 회계기준 및 회계원장 을 통해서 접근 가능합니다. 회계기준과 회계원장을 등록할 수 있습니다. 회계기준 등록 회계기준의 [등록] 버튼을 클릭하면 우...

전표 입력(fm0002)에서는 새로운 전표를 생성 할 수 있습니다. 회수관리의 자동전표는 추후 운용지시서 메뉴에서 제공 될 예정입니다. 동영상 설명 전표 입력(fm0002)은 회계/재무 > 전표 > 전표 입력 을 통해서 접근 가능합니다. 전표는 재원 내 회계원장별로 작성할 수 있습니다. 회계원장별로 기존에 설정된...

회수 운용지시 및 전자결재 (ex0009)에서는 작성한 회수 거래 내역을 바탕으로 회수 운용지시서(매각대금 운용지시서)를 등록하는 방법과 등록한 운용지시서에 대한 전자결재를 상신하는 방법을 설명합니다. 동영상 설명 투자/회수 > 회수 관리에서 기 작성한 회수 거래내역에 대한 회수 운용지시서를 등록할 수 있습니다. 회수 운용지시서(...

회수 전자결재 (ex0009)에서는 작성한 회수 거래 내역에 대해 전자결재를 상싱하는 방법을 설명합니다. 동영상 설명 회수 거래 전자결재 등록 투자/회수-회수 관리에서 품의서 생성을 원하는 회수 내역을 선택해 주세요. 우측 상단 결재 생성 버튼을 클릭해 주세요. 품의서를 생성할 방식을 선택해 주세요. 개별로 생...

회수 관리 (ex0007)에서는 투자 내역별로 발생한 회수 거래를 VCworks에 등록하는 방법을 설명합니다. 동영상 설명 투자/회수-회수 관리에서는 회수위원회를 바탕으로 발생한 거래를 등록할 수 있습니다. [tip] 회수위원회가 가결된 포트폴리오의 투자 내역만 회수 관리에서 거래 내역을 등록할 수 있습니다. ...

출고 운용지시 및 전자결재 (oi0001)에서는 포트폴리오 회수 전 수탁 은행에 전송할 운용지시서를 등록하는 방법과 등록한 운용지서서에 대한 전자결재를 상신하는 방법을 설명합니다. 동영상 설명 투자/회수 > 운용지시서에서 기타 및 출고요청 운용지시서를 등록할 수 있습니다. 출고요청 운용지시서 등록 신규 등록 버튼을 클릭해 주...

회수위원회 (ex0001)에서는 포트폴리오의 회수를 위해 필요한 전략 및 위원회 정보를 관리하는 방법을 설명합니다. 동영상 설명 투자/회수 > 회수 > 회수위원회에서 포트폴리오 회수를 위해 필요한 전략 및 위원회 정보를 관리할 수 있습니다. 회수 위원회 등록 신규 등록 버튼을 클릭해 주세요. 우측에서...

전표 입력(fm0002)에서는 새로운 전표를 생성 할 수 있습니다. 투자변동관리의 자동전표는 추후 운용지시서 메뉴에서 제공 될 예정입니다. 동영상 설명 전표 입력(fm0002)은 회계/재무 > 전표 > 전표 입력 을 통해서 접근 가능합니다. 전표는 재원 내 회계원장별로 작성할 수 있습니다. 회계원장별로 기존에 설...

거래 원장 관리 (pm0001)에서는 포트폴리오 및 투자 내역에 발생한 거래를 VCworks에 등록하는 방법을 설명합니다. 동영상 설명 투자/회수-거래 원장 관리에서는 투자부터 회수 까지 발생한 거래를 등록할 수 있습니다. 투자 내역을 2개 이상 선택한 경우, 선택한 투자 내역에 대한 거래를 연달아서 입력할 수 있습니다. 거래 등록...

거래 원장 관리 (pm0001)에서는 포트폴리오 및 투자 내역에 발생한 모든 거래 내역을 조회하고, 거래로 인한 잔액 변동을 조회하는 방법을 설명합니다. 동영상 설명 투자/회수-거래 원장 관리에서는 투자부터 회수까지 발생한 모든 거래 내역을 조회할 수 있습니다. 또한, 발생한 거래로 인해 발생한 투자 내역별 투자 잔액, 누적 손익, 보...