투자 변동 관리 - 조합 투자/회수 관련 가이드

조합에 대한 투자(출자)는 최초 출자 후 여러 번의 추가 출자가 이뤄집니다. 또한 조합에 대한 회수는 곧 해당 피투자조합의 배분을 의미합니다. 이러한 조합 투자의 특수성을 대응할 수 있도록 각각 거래유형과 회수유형을 추가했습니다.

설명

추가출자 거래 등록하기

• 조합에 대해 투자한 경우(조합출자금), “출자약정금액”에 대해 “분할납”이 가능합니다.
• 해당 출자약정금액에 대한 “미 출자 납입액”에 대한 거래를 “추가출자” 거래로 등록할 수 있습니다.

  화면 경로

• 투자/회수 - 거래 원장 관리

  등록 방법

• 투자/회수-거래 원장 관리에서 [거래 등록] 버튼을 클릭해주세요.
• 거래 등록 모달에서 등록하고자 하는 거래의 “거래일”, “거래유형”, “포트폴리오”를 선택해주세요.
  • 거래유형에 추가출자를 선택해주세요.
  • 추가출자 거래는 조합 유형의 포트폴리오에 대해서만 등록이 가능합니다.
• 등록이 필요한 투자 내역을 선택 후 다음 버튼을 클릭해주세요.
• “투자 정보” 및 “출자 내역”을 확인해주세요.
  • 투자 정보에서는 투자 심의 당시 입력했던 출자약정금액과 현재 미출자 납입액인 약정잔액을 확인할 수 있습니다.
  • 출자 내역에서는 해당 투자 내역에 대해 최초 투자 심의부터 지금까지 이뤄진 모든 출자 거래 내역을 누적하여 확인할 수 있습니다.
• “거래 내역”에 이번 출자에 대한 정보를 입력해주세요.
  • 거래원금에 이번 출자 납입액을 입력해주세요.
    • 이때, 약정잔액을 초과한 금액을 입력할 수 없습니다.
• 조합 통화와 거래 통화가 다르다면 “환산 거래 내역”에 정보를 입력해주세요.
  • 조합 통화는 재원의 통화를, 거래 통화는 피투자조합의 통화를 의미합니다.
• 필요 시, “첨부파일”과 “품의서 링크”를 첨부해주세요.
• 우측 상단 [저장] 버튼을 클릭하면, 입력한 정보로 추가출자 거래가 등록됩니다.
  • 거래원금만큼 출자잔액이 증가합니다.

조합배분 회수 거래 등록하기

• 투자(출자)한 피투자조합이 배분을 진행하는 경우, 이는 투자자 입장에서 회수와 동일합니다.
• 해당 배분금액에 대한 거래를 “조합배분” 회수 거래로 등록할 수 있습니다.

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• 투자/회수 - 회수 - 회수 관리

  등록 방법

• 투자/회수-회수-회수 관리에서 [신규 등록] 버튼을 클릭해 주세요.
• 회수 거래 등록 모달에서 등록하고자 하는 거래의 “거래일”, “회수유형”, “포트폴리오”를 선택해 주세요.
  • 회수유형에 조합배분를 선택해주세요.
  • 조합배분 거래는 조합 유형의 포트폴리오에 대해서만 등록이 가능합니다.
• 등록이 필요한 투자 내역을 선택 후 다음 버튼을 클릭해 주세요.
• “투자 정보” 및 “배분 내역”을 확인해주세요.
  • 투자 정보에서는 조회 시점 기준 출자약정금액과 출자잔액등을 확인할 수 있습니다.
  • 배분 내역에서는 해당 투자 내역에 대해 최초 투자부터 지금까지 이뤄진 모든 배분 거래 내역을 누적하여 확인할 수 있습니다.
• “거래 내역”에 이번 배분에 대한 정보를 입력해주세요.
  • 먼저, 배분 유형을 선택해주세요.
    • 원금배분, 수익배분, 원금수익배분 중 하나를 선택할 수 있습니다.
  • 배분 원금, 배분 손익에 대응하는 금액을 입력해주세요.
    • 총 배분 금액은 두 금액의 합으로 자동 입력됩니다.
  • 필요 시, 배분 조정, 수수료, 재세금 등의 부가 계산 금액을 입력해주세요.
    • 배분 조정(+)과 수수료(-)는 실배분금액(세전)에 계산됩니다.
    • 제세금은 실배분금액(세전)에서 차감되어 실배분금액(세후)을 계산합니다.
• 조합 통화와 거래 통화가 다르다면 “환산 거래 내역”에 정보를 입력해주세요.
  • 조합 통화는 재원의 통화를, 거래 통화는 피투자조합의 통화를 의미합니다.
• 필요 시, “첨부파일”을 첨부해주세요.
• 우측 상단 [저장] 버튼을 클릭하면, 입력한 정보로 회수거래가 등록됩니다.
  • 배분 원금만큼 투자 잔액(출자 잔액)이 감소합니다.
  • 배분 손익은 회수 손익으로 반영됩니다.