조합 포트폴리오 관련 가이드

포트폴리오 유형이 조합인 경우, 투자 심의 피투자조합 정보 탭에서 입력한 내용을 포트폴리오에서도 확인 및 수정할 수 있습니다. 또한, 주주명부에 대응되는 조합원명부를 기준일별로 등록하고 조회할 수 있습니다.

설명

“피투자조합 정보” 탭이 추가되었습니다.

• 조합에 대해 투자한 경우, 투자 심의부터 피투자조합 정보에 대한 정보를 입력받습니다.
• 이를 포트폴리오 정보 상세에서도 확인할 수 있도록, “피투자조합 정보” 탭을 추가하였습니다.
  • 기존의 “회사정보” 탭은 투자 업체 구분이 조합인 경우 등장하지 않습니다.
• 투자 심의에서 입력한 정보를 조회 및 수정할 수 있습니다.
  • 이때, 조합 약정 총액은 수정해도 이미 투자한 내역에는 영향을 주지 않습니다.

    화면 경로

• 포트폴리오 - 포트폴리오 정보 - 포트폴리오 정보 상세 - 피투자조합 정보 탭

“조합원명부”를 등록하고 조회할 수 있습니다.

• 포트폴리오 유형이 조합인 경우, 출자 잔액, 출자 약정 금액 등을 입력하여 “조합원명부”를 등록할 수 있습니다.
• 이는 포트폴리오 유형이 조합이 아닌 경우의 “주주명부”와 대응됩니다.

화면 경로

• 포트폴리오 - 주주명부
• 포트폴리오 - 포트폴리오 정보 - 포트폴리오 정보 상세 - 조합원명부 탭

  등록 방법

• 포트폴리오 - 주주명부에서 [신규 등록] 버튼을 클릭해주세요.
• “기본정보” 섹션의 “포트폴리오”에 조합 유형의 포트폴리오를 선택해주세요.
  • “포트폴리오” 항목이 “피투자조합”으로 변경됩니다.
  • “기본정보” 섹션에 조합 약정 관련 정보가 표기됩니다.
  • “조합원명부” 섹션이 “주주명부”를 대체하여 등장합니다.
• “기본정보” 섹션의 “기준일”을 선택해주세요.
• “조합원명부” 섹션에 조합원 수만큼 행을 추가해주세요.
• 각 행별로 조합원명, 구분(조합원 유형), 출자 잔액, 출자 약정 금액, 비고를 입력해주세요.
  • 출자 좌수, 출자 약정 좌수, 지분율은 자동으로 계산됩니다.
  • 이때, 각 조합원 행의 “출자 약정 금액의 합”은 “조합 약정 총액과 일치”해야 합니다.
• 필요 시, 첨부파일을 첨부해주세요.
• 우측 상단의 [저장]을 눌러 해당 조합원명부를 등록하세요.
  • [임시저장]을 클릭해 임시 저장 후, 추후에 등록할 수도 있습니다.
  • 등록된 기준일로 조합원명부가 등록됩니다.
  • 포트폴리오 - 포트폴리오 정보 - 포트폴리오 정보 상세 - 조합원명부 탭에서도 조회하실 수 있습니다.
• 등록된 조합원명부는 수정이 가능합니다.
  • 다만, “기본정보” 섹션의 정보는 수정이 불가합니다.
  • “최초 등록 당시의 조합 약정 총액“과 일치하게끔 조합원명부를 등록해야 합니다.