회계/재무 - 전표 업로드 계좌번호 설정(fm0205)
계좌번호 설정에서는 원본 ERP의 계좌를 VCworks 계좌와 연결할 수 있습니다. 처음 전표 업로드를 사용하는 경우 계정과목과 거래처 설정을 마친 후 진행합니다.
화면 경로
VCworks → 회계/재무 → 설정 → 전표 업로드 → 계좌번호 설정
설명
계좌 연결 정보는 재원 + 업로드 유형을 기준으로 관리합니다. 등록한 연결 정보는 전표 업로드 등록(fm0201)의 계좌번호 자동 연결에 사용됩니다.
계좌번호와 계정과목 연결 기준
VCworks에서는 하나의 계좌번호를 하나의 회계원장·계정과목에만 연결할 수 있습니다. 업로드 파일에서 동일한 계좌번호가 서로 다른 계정과목에 사용된 경우, VCworks 계좌에 설정된 계정과목과 일치하지 않는 분개 행은 연결에 실패합니다.
동일한 원본 계좌코드를 계정과목별로 나누어 여러 계좌에 연결할 수 없습니다. 각 계좌번호가 하나의 현금성 계정과목에만 사용되도록 원본 파일을 먼저 확인해주세요.
| 업로드 파일의 계좌번호 사용 방식 | 연결 결과 |
|---|---|
| 하나의 계좌번호가 하나의 현금성 계정과목에만 사용됨 | 연결 가능 |
| 하나의 계좌번호가 여러 계정과목에 사용됨 | 설정된 계정과목과 다른 분개 행은 연결 실패 |
| 계좌번호가 비현금성 계정과목에 사용됨 | 연결 실패 |
설정 가이드 확인하기
처음 설정하는 경우 화면의 [설정 가이드] 버튼을 클릭해주세요. 설정 가이드 모달에서 양식 작성 순서를 확인할 수 있습니다.
- [양식 다운로드] 버튼으로 계좌번호 양식을 다운로드합니다.
- 양식의 B열부터 D열에 원본 계좌코드, 금융기관명 및 계좌번호를 입력합니다.
- [엑셀 업로드] 버튼으로 작성한 파일을 등록합니다.
모달 하단의 [ERP 데이터 추출 가이드]를 클릭하면 원본 ERP 계좌의 추출 방법을 확인할 수 있습니다.
엑셀 양식으로 일괄 등록하기
- 타 ERP에서 추출한 데이터를 준비해주세요.
- 화면 상단에서 재원과 업로드 유형을 선택해주세요.
- [양식 다운로드] 버튼을 클릭해주세요.
- 다운로드 모달에서 재원과 업로드 유형을 확인한 후 양식을 내려받아주세요.
- 다음 항목을 입력해주세요.
| 입력 열 | 항목 |
|---|---|
| B열 | 원본 계좌코드 |
| C열 | 원본 금융기관명 |
| D열 | 원본 계좌번호 |
- 작성한 파일을 [엑셀 업로드] 버튼으로 등록해주세요.
- 한 번에 파일 1개만 업로드할 수 있습니다.
- 지정된 양식과 다른 파일은 업로드할 수 없습니다.
- 한 행의 필수 항목 중 일부만 입력하면 업로드할 수 없습니다.
동일한 원본 계좌코드가 이미 있으면 기존 연결 정보를 삭제하고 새로 업로드한 내용을 기준으로 업데이트합니다.
VCworks 계좌와 연결하기
원본 계좌는 기존 VCworks 계좌와 연결하거나, 새로운 VCworks 계좌를 등록하면서 연결할 수 있습니다.
- 연결할 원본 계좌의 행을 클릭하거나 [추가] 버튼을 클릭해주세요.
- 원본 계좌코드, 계좌번호 및 금융기관명을 확인해주세요.
- 연결 방법을 선택해주세요.
기존 계좌번호 연결: VCworks에 등록된 계좌를 선택합니다.신규 계좌번호 연결: 계좌번호, 금융기관, 지점명, 통화, 개설일, 회계원장 및 계정과목을 입력합니다.
- [저장] 버튼을 클릭해주세요.
저장하기 전에 다음 사항을 확인해주세요.
- 선택한 VCworks 계좌의 회계원장과 계정과목이 업로드할 분개 행과 일치하는지
- 계좌에 설정한 계정과목의
현금성 여부가여인지 - 업로드 파일에서 동일한 계좌번호가 여러 계정과목에 사용되지 않았는지
전표 업로드 등록 화면과의 관계
전표 업로드 등록(fm0201)에서는 미확인 관리항목 중 계좌번호로 분류된 원본 코드를 이 화면의 설정을 기준으로 자동 연결합니다.
- 자동 연결된 항목은
완료로 표시됩니다. - 연결되지 않은 항목은
미완료로 표시되며 사용자가 기존 계좌를 선택할 수 있습니다. - 연결된 계좌의 회계원장·계정과목 설정이 전표의 계정과목과 다르면
실패로 표시됩니다. 동일한 계좌번호가 여러 계정과목에 사용된 경우에도 같은 기준이 적용됩니다. - fm0201에서 사용자가 직접 연결한 계좌도 이 화면의 설정에 추가되거나 업데이트됩니다.
- fm0201의 계좌번호 연결 단계에서는 새로운 계좌를 만들 수 없습니다. 필요한 계좌가 없다면 이 화면에서 먼저 등록해주세요.
연결 실패가 발생하면 전표 업로드 등록(fm0201)에서 해당 행의 오류 문구를 확인해주세요. 동일한 계좌번호가 여러 계정과목에 사용된 경우에는 원본 파일을 수정한 후 새 작업으로 진행해야 합니다.
계좌번호 설정까지 완료했다면 작업 이력(fm0200)으로 돌아가 [신규 등록] 버튼으로 업로드 작업을 생성해주세요.
자주 묻는 질문
사용하지 않는 계좌도 목록에 표시되나요?
- 계좌의 사용 여부와 관계없이 등록된 계좌가 목록에 표시됩니다.
- 실제 전표 업로드에 사용할 계좌의 회계원장과 계정과목 설정을 반드시 확인해주세요.