회계/재무 - 전표 업로드 등록(fm0201)

게시 2026/08/25 업데이트 2026/08/27

17 분

전표 업로드 등록에서는 원본 ERP 전표 파일을 업로드한 후 계정과목·거래처·계좌번호를 연결하고 VCworks 전표로 반영할 수 있습니다.

이 화면을 시작하려면 전표 업로드 작업 이력(fm0200)에서 작업을 먼저 생성해야 합니다. 처음 사용하는 경우 계정과목 설정(fm0203), 거래처 설정(fm0204), 계좌번호 설정(fm0205)도 먼저 완료해주세요.

화면 경로

VCworks → 회계/재무 → 설정 → 전표 업로드 → 작업 이력 → 신규 등록 또는 행 클릭

다음 방법으로 전표 업로드 등록 화면에 진입할 수 있습니다.

작업 이력(fm0200)에서 [신규 등록]으로 작업 생성
작업 이력(fm0200)에서 상태가 진행 중인 작업 선택

전체 단계

전표 업로드는 다음 5단계로 진행되며, 앞 단계가 수정되면 뒷 단계를 다시 진행해야 합니다.

엑셀 업로드
계정과목 연결
거래처 연결
계좌번호 연결
데이터 반영

각 단계의 모든 항목이 완료 상태가 되어야 [다음] 버튼으로 이동할 수 있습니다.

공통 동작

저장하기

각 단계에서 [저장] 버튼을 클릭하면 현재 단계와 변경 내용이 저장됩니다.
저장하지 않고 화면을 벗어나면 변경사항 저장 여부를 묻는 모달이 표시됩니다.
작업 이력(fm0200)에는 마지막으로 저장한 진행 단계가 표시됩니다.

이전 단계로 이동하기

[이전] 버튼으로 앞 단계의 설정을 다시 확인할 수 있습니다.

앞 단계의 내용을 수정하고 저장하면 현재 단계 이후의 데이터는 사용할 수 없게 됩니다. 수정한 단계의 검증을 다시 통과한 후 순서대로 진행해주세요.

여러 사용자가 같은 작업을 수정하는 경우

작업 이력은 회사 내 사용자에게 공유됩니다. 두 명 이상이 같은 작업을 동시에 수정하면 나중에 저장한 사용자는 변경 내용을 저장하지 못할 수 있습니다. 안내를 확인한 후 작업 이력에서 최신 작업을 다시 열어주세요.

1단계. 엑셀 업로드

Wehago에서 전표 파일 추출하기

전표 파일이 없다면 Wehago 전표 데이터 추출 가이드를 참고해 파일을 먼저 내려받아주세요.

파일 업로드하기

[엑셀 업로드] 버튼을 클릭해주세요.
Wehago에서 추출한 전표 파일을 선택해주세요.
업로드를 실행해주세요.
- 파일 처리는 비동기로 진행됩니다.
- 처리가 완료되거나 실패하면 시스템 알림과 우측 하단 알림으로 결과를 안내합니다.

항목	업로드 조건
파일 형식	`xls`, `xlsx`, `xlsm`, `zip`
파일 용량	전체 파일 합계 1GB 이내
파일 구조	한 번에 업로드하는 파일의 형식과 내부 구조가 동일해야 함
전표 기간	파일의 조회 기간과 전표일자가 1년 이내여야 함
차변·대변	전표별 차변 합계와 대변 합계가 일치해야 함

업로드 하기 전 확인해주세요.

선택한 ERP에서 추출한 양식을 그대로 업로드 해주세요. 지정된 양식이 아니면 업로드할 수 없습니다.
파일 내 전표 기간을 확인해주세요. 한번에 1년을 초과하는 전표는 업로드할 수 없습니다.

처리 중에는 업로드를 중단할 수 없습니다. 업로드에 성공 후에는 파일을 다시 업로드할 수 없으며, 실패한 경우에만 재업로드할 수 있습니다.

계좌번호와 계정과목 연결 확인하기

VCworks에서는 하나의 계좌번호를 하나의 계정과목에만 연결할 수 있습니다. 같은 계좌번호가 여러 계정과목에 사용된 파일은 그대로 업로드할 수 없습니다. 특히 비현금성 계정과목이 포함된 분개 행에는 계좌번호를 연결할 수 없습니다.
업로드하기 전에 각 계좌번호가 하나의 현금성 계정과목에만 사용되었는지 확인해주세요.

예를 들어 VCworks 계좌 123-456의 계정과목이 보통예금으로 설정된 경우 다음과 같이 처리됩니다.

계좌번호	업로드 파일의 계정과목	VCworks에 연결된 계정과목	연결 결과
`123-456`	보통예금	보통예금	연결
`123-456`	미지급금	보통예금	연결 실패

동일한 계좌번호가 여러 계정과목에 사용되었다면 원본 파일을 확인해 잘못 입력된 계좌번호를 수정하거나, 각 계좌번호가 하나의 현금성 계정과목에만 사용되도록 정리한 후 업로드해주세요. 계좌별 설정된 계정과목은 계좌 관리(fm0008)에서 확인할 수 있습니다.

미확인 관리항목 분류하기

파일 업로드가 완료되면 원본 관리항목 코드를 거래처 설정(fm0204)과 계좌번호 설정(fm0205)에서 사전에 연결한 VCworks 거래처 또는 계좌번호로 자동 분류합니다. 사전 설정에 포함되지 않은 원본 관리항목이 있다면 미확인 관리항목에서 직접 분류해주세요.

미확인 관리항목에 표시된 원본 코드와 명칭을 확인해주세요.
각 항목의 구분을 거래처 또는 계좌번호로 선택해주세요.
[저장] 버튼을 클릭해주세요.
모든 항목의 설정이 완료되면 [다음] 버튼을 클릭해주세요.

2단계. 계정과목 연결

파일에서 추출한 원본 계정과목을 계정과목 설정(fm0203)에서 설정한 VCworks 계정과목으로 자동 연결합니다.

연결 상태	설명
완료	기존 설정을 기준으로 정상 연결된 상태
미완료	자동 연결되지 않아 사용자가 계정과목을 선택해야 하는 상태
실패	연결된 계정과목을 현재 전표에서 사용할 수 없는 상태

미완료 상태의 행에서 VCworks 계정과목을 검색해주세요.
전표에 사용한 계정과목과 연결할 VCworks 계정과목을 선택해주세요.
모든 행이 완료 상태인지 확인해주세요.
[저장] 버튼을 클릭한 후 [다음] 버튼을 클릭해주세요.

실패 상태인 경우 다음 사항을 확인해주세요.
해당 계정과목에서 거래처 또는 계좌번호 관리항목을 사용할 수 있는지
계좌번호가 연결된 계정과목의 현금성 여부가 여인지
계정과목의 사용 여부와 기표 여부가 모두 여인지

3단계. 거래처 연결

1단계에서 거래처로 분류한 원본 코드를 포함하여 전표에 사용된 모든 거래처 관리항목을 VCworks 거래처와 연결합니다. 거래처 설정(fm0204)에서 설정한 VCworks 거래처가 있으면 자동 연결합니다.

미완료 상태의 행에서 연결할 VCworks 거래처를 선택해주세요.
원본 거래처코드와 거래처명이 올바르게 연결되었는지 확인해주세요.
모든 행이 완료 상태인지 확인해주세요.
[저장] 버튼을 클릭한 후 [다음] 버튼을 클릭해주세요.

4단계. 계좌번호 연결

1단계에서 계좌번호로 분류한 원본 코드를 포함하여 전표에 사용된 모든 계좌번호 관리항목을 VCworks 계좌번호와 연결합니다. 계좌번호 설정(fm0205)에서 설정한 VCworks 계좌가 있으면 자동 연결합니다.

미완료 상태의 행에서 연결할 VCworks 계좌를 선택해주세요.
- 작업의 재원과 회계원장에서 사용할 수 있는 계좌가 표시됩니다.
전표에 사용한 계좌와 연결할 VCworks 계좌가 올바르게 연결되었는지 확인해주세요.
모든 행이 완료 상태인지 확인해주세요.
[저장] 버튼을 클릭한 후 [다음] 버튼을 클릭해주세요.

계좌의 회계원장 및 계정과목 설정과 전표에 연결된 계정과목이 다르면 실패 상태로 표시됩니다. 동일한 계좌번호가 여러 계정과목에 사용된 파일에서는 VCworks 계좌에 설정된 계정과목과 다른 분개 행이 실패할 수 있습니다.
이 경우 한 계좌번호를 여러 계정과목에 나누어 연결할 수 없습니다. 원본 파일에서 계좌번호와 계정과목의 조합을 수정한 후 전표 업로드 작업 이력(fm0200)에서 새 작업을 생성해주세요.

5단계. 데이터 반영

연결 결과가 반영된 전표를 분개장 형태로 미리 확인한 후 VCworks에 반영합니다.

회계일, 계정과목, 차변·대변 금액 및 적요를 확인해주세요.
거래처와 계좌번호가 의도한 항목으로 연결되었는지 확인해주세요.
[데이터 반영하기] 버튼을 클릭해주세요.
확인 모달의 안내 사항을 확인하고 체크박스를 선택해주세요.
[반영] 버튼을 클릭해주세요.
- 데이터 반영은 비동기로 처리됩니다.
- 처리 중에는 이전 단계로 이동하거나 데이터 반영을 다시 요청할 수 없습니다.
- 완료 또는 실패 결과는 시스템 알림과 우측 하단 알림으로 안내합니다.

데이터 반영에 성공하면 작업 상태가 완료로 변경됩니다. 완료 알림을 클릭하면 전표 업로드 상세(fm0202)에서 반영 결과를 확인할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

각 단계에서 연결이 실패된 행이 있어요.

각 행별 오류 문구를 확인해주세요.
각 행별 실패에 마우스를 올리면 자세한 설명을 확인할 수 있습니다.
2단계에서 비현금성 계정과목에 계좌번호가 사용되어 실패했거나, 4단계에서 계좌의 설정과 분개 행의 계정과목이 달라 실패했다면 동일한 계좌번호가 여러 계정과목에 사용되었는지 확인해주세요.
각 계좌번호가 하나의 현금성 계정과목에만 사용되도록 원본 파일을 수정한 후 새 작업으로 진행해주세요.

다음 단계로 이동할 수 없어요.

현재 단계에 미완료 또는 실패 상태인 항목이 남아 있는지 확인해주세요.
모든 연결 상태가 완료가 되어야 다음 단계로 이동할 수 있습니다.

진행 중인 작업을 나중에 이어서 할 수 있나요?

각 단계에서 [저장]한 후 화면을 벗어나도 됩니다.
전표 업로드 작업 이력(fm0200)에서 상태가 진행 중인 행을 클릭하면 마지막 진행 단계부터 이어서 수행할 수 있습니다.