회계/재무 - 전표 업로드 거래처 설정(fm0204)

거래처 설정에서는 원본 ERP의 거래처를 VCworks 거래처와 연결할 수 있습니다. 처음 전표 업로드를 사용하는 경우 가장 먼저 설정하는 화면입니다.

화면 경로

VCworks → 회계/재무 → 설정 → 전표 업로드 → 거래처 설정

설명

거래처 연결 정보는 업로드 유형을 기준으로 관리합니다. 등록한 연결 정보는 전표 업로드 등록(fm0201)의 거래처 자동 연결에 사용됩니다.

설정 가이드 확인하기

처음 설정하는 경우 화면의 [설정 가이드] 버튼을 클릭해주세요. 설정 가이드 모달에서 양식 작성 순서를 확인할 수 있습니다.

1. [양식 다운로드] 버튼으로 거래처 양식을 다운로드합니다.
2. 양식의 B열부터 D열에 원본 거래처코드, 거래처명 및 사업자등록번호를 입력합니다.
3. [엑셀 업로드] 버튼으로 작성한 파일을 등록합니다.

모달 하단의 [ERP 데이터 추출 가이드]를 클릭하면 원본 ERP 거래처의 추출 방법을 확인할 수 있습니다.

엑셀 양식으로 일괄 등록하기

1. 타 ERP에서 추출한 데이터를 준비해주세요.
2. 화면 상단에서 업로드 유형을 선택해주세요.
3. [양식 다운로드] 버튼을 클릭해주세요.
4. 다운로드 모달에서 업로드 유형을 확인한 후 양식을 내려받아주세요.
5. 다음 항목을 입력해주세요.

입력 열	항목
B열	원본 거래처코드
C열	원본 거래처명
D열	원본 사업자등록번호

1. 작성한 파일을 [엑셀 업로드] 버튼으로 등록해주세요.
   • 한 번에 파일 1개만 업로드할 수 있습니다.
   • 지정된 양식과 다른 파일은 업로드할 수 없습니다.
   • 한 행의 필수 항목 중 일부만 입력하면 업로드할 수 없습니다.

동일한 원본 거래처코드가 이미 있으면 기존 연결 정보를 삭제하고 새로 업로드한 내용을 기준으로 업데이트합니다.

VCworks 거래처와 연결하기

원본 거래처는 기존 VCworks 거래처와 연결하거나, 새로운 VCworks 거래처를 등록하면서 연결할 수 있습니다.

1. 연결할 원본 거래처의 행을 클릭하거나 [추가] 버튼을 클릭해주세요.
2. 원본 거래처코드, 거래처명 및 사업자등록번호를 확인해주세요.
3. 연결 방법을 선택해주세요.
   • 기존 거래처 연결: VCworks에 등록된 거래처를 선택합니다.
   • 신규 거래처 연결: 거래처명, 거래처 유형 및 국가 등을 입력해 새 거래처를 등록합니다.
4. [저장] 버튼을 클릭해주세요.

신규 거래처의 유형에 따라 추가 정보가 필요할 수 있습니다.

• 일반법인, 금융기관: 사업자등록번호 입력
• 자펀드/특정금전신탁 등, 외부조합: 모 금융기관 또는 운용사 선택
• 해외: 국가 선택

사업자등록번호는 하이픈과 공백을 제외하고 숫자만 남긴 값을 기준으로 비교합니다.

전표 업로드 등록 화면과의 관계

전표 업로드 등록(fm0201)에서는 미확인 관리항목 중 거래처로 분류된 원본 코드를 이 화면의 설정을 기준으로 자동 연결합니다.

• 자동 연결된 항목은 완료로 표시됩니다.
• 연결되지 않은 항목은 미완료로 표시되며 사용자가 기존 거래처를 선택할 수 있습니다.
• fm0201에서 사용자가 직접 연결한 거래처도 이 화면의 설정에 추가되거나 업데이트됩니다.
• fm0201의 거래처 연결 단계에서는 새로운 거래처를 만들 수 없습니다. 필요한 거래처가 없다면 이 화면에서 먼저 등록해주세요.

자주 묻는 질문

같은 거래처코드를 다시 업로드하면 어떻게 되나요?

• 기존 거래처코드의 연결 정보를 새로 업로드한 내용으로 업데이트합니다.
• 중복 등록을 피하려면 업로드 전에 원본 거래처코드를 확인해주세요.

관련 화면

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• 거래처 연결 결과 확인: 전표 업로드 등록(fm0201)